Estratégia de troca de moeda cruzada

Estratégia de troca de moeda cruzada.

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Estratégia de negociação de moeda cruzada como exercer opções de ações da empresa.

6 de novembro de 2018. A negociação em pares de moeda cruzada oferece oportunidades significativas para o comerciante de forex. Talvez um dos benefícios mais importantes dos cruzamentos comerciais.

No mercado de ações, um comerciante tem a oportunidade de escolher entre mais de 5.000 empresas. Neste artigo, veremos como os comerciantes de divisas podem usar cruzamentos de moeda para fazer uma grande variedade de negócios que não são afetados. A troca de cruzamentos pode se concentrar em estratégias de transporte que tentam lucrar com os diferenciais de taxa de juros entre os. O principal significado e importância da triangulação entre divisas é devido ao fato de que. O que essa legalidade deu aos investidores, comerciantes e banqueiros foi um novo meio para negociar moedas, com toda uma série de novas oportunidades de lucro. Por esta . Saiba mais sobre as moedas mais negociadas e as estratégias utilizadas para comercializá-las.

Um Primer On Cross Currency Triangulation.

O principal significado e importância da triangulação de moeda cruzada deve-se ao fato de que muitos pares cruzados de moeda em pontos não são negociados um no outro no mercado interbancário como pares padrão. Com um realinhamento dos mercados de câmbio devido à adoção do euro, os pares de divisas cruzadas, como o EUR / JPY, GBP / CHF, GBP / JPY e EUR / GBP, bem como muitos outros pares de moeda cruzada, desenvolvidos ao longo do tempo, por muitas razões. Principais empresas, importadores e exportadores, governos, investidores e turistas, todos precisavam de um método para negociar negócios em euros simultaneamente, ao mesmo tempo que permite que o dinheiro e os lucros se repatriassem para suas moedas domésticas.

Observe que nenhuma das moedas básicas desses pares é uma nação que adotou o Tratado de Maastricht e, portanto, rejeitou a adoção do euro. Com a aplicação da Regra 1103/97 da União Europeia em 11 de setembro de 1997, existe uma legalidade formal para o cálculo de conversões em euros. Esta regra também estabeleceu a convertibilidade para seis, depois três, casas decimais e a adoção da triangulação como norma legal para transacionar negócios na zona do euro. O que essa legalidade deu aos investidores, comerciantes e banqueiros foi um novo meio para negociar moedas, com toda uma série de novas oportunidades de lucro. Para este artigo, o foco será sobre a triangulação como meio de comércio e lucro. (Para leitura de fundo, confira nosso Tutoriais Forex).

Como o triangulo muda o processo.

Investidores e comerciantes bem capitalizados sempre podem encontrar discrepâncias, diariamente, entre os spreads de oferta e aposta, através dos muitos pares cruzados que existem hoje, graças à inclusão de euros; embora essas oportunidades de arbitragem possam durar apenas 10 segundos. Felizmente, os computadores ligados diretamente ao mercado interbancário podem facilmente atender a esse desafio e lucrar com os spreads de ofertas em todo o mundo, de bancos que fazem mercados em moedas. (Para saber mais, consulte Arbitrage Squeezes Lucro da Ineficiência do Mercado.)

Exemplo número um.

Lote AUD / NZD = lote AUD / USD dividido por oferta NZD / USD = certa taxa.

Oferta AUD / NZD = oferta AUD / USD dividida por oferta NZD / USD = taxa.

O produto da taxa através do spread bid-ask determinará se existe uma oportunidade de lucro.

Exemplo número dois.

GBP / CHF = lance EUR / CHF dividido por oferta EUR / GBP = taxa certa.

Oferta GBP / CHF = oferta EUR / CHF dividida por oferta EUR / GBP = uma certa taxa calculada em euros.

Se você ganhou um lucro neste exemplo dependeria das taxas de câmbio. Observe a conversão de euros de GBP e CHFs; as moedas trianguladas geralmente envolvem conversões em dólares americanos ou em dólares americanos.

Suponhamos que triangulemos uma conversão em dólares americanos de CHF / JPY; CHF / JPY é simplesmente USD / CHF e USD / JPY. O lance equivale à divisão da oferta dos termos de taxa cruzada (topo), pela oferta da base (inferior). Para encontrar a oferta, divida a oferta dos termos moeda pela oferta da base.

Se a taxa USD / CHF for 1.5000-10 e USD / JPY for 100.00-10 para uma taxa cruzada CHF / JPY, a oferta será 100.00 dividida por 1.5010 ou 66.6223 JPY / CHF; a oferta seria 100.10 dividida por 1.5000 ou 66.7337 JPY / CHF.

A fórmula básica sempre funciona assim: A / B x B / C = C / B. A taxa de cruzamento deve ser igual à razão dos dois pares correspondentes, portanto, EUR / GBP = EUR / USD dividido por GBP / US, assim como GBP / CHF = GBP / USD x USD / CHF.

O que é notável, cada vez mais, é que muitos corretores, incluindo corretores de câmbio varejista, estão incluindo pares de moeda cruzada em sua seção de taxas de negociação de suas estações comerciais. Pode-se agora trocar o GBP / USD tão facilmente quanto o USD / GBP e o EUR / USD tão facilmente quanto o USD / EUR. A diferença entre o mercado interbancário eo varejo da negociação é o mercado à vista. Muitos podem querer negociar seus negócios através do mercado spot onde eles sabem que seu comércio será executado, porque os preços no mercado interbancário são tão efêmeros.

Os comerciantes podem facilmente negociar quaisquer oportunidades de arbitragem triangulares com dois ou três pares de moedas cruzados por muitas nações, além de aproveitar quaisquer outras oportunidades de propaganda de oferta e solicitação. Para o pequeno comerciante de varejo com fundos limitados, isso provavelmente funcionaria, no entanto, para o comerciante bem capitalizado, não pode, porque o mercado à vista nem sempre reflete as taxas de câmbio exatas. Os comerciantes maiores podem ter que aguardar determinados preços à vista, antes de negociar seus negócios, esperar que eles não estejam dispostos a arriscar em termos de lucros.

Faça a moeda cruzar seu chefe.

No mercado de ações, um comerciante tem a oportunidade de escolher entre mais de 5.000 empresas - centenas de que se irão reunir nos mais viciosos mercados de urso e milhares dos quais irão bater durante as corridas de touros mais fortes. Mas no mercado de câmbio, tais possibilidades divergentes não parecem existir. Neste artigo, veremos como os comerciantes de divisas podem usar cruzamentos de moeda para fazer uma grande variedade de negócios que não são afetados pelas flutuações do dia a dia no dólar.

Todas as apostas em moeda são iguais.

Concedido, isso pode soar como uma simplificação excessiva do mercado cambial. Seremos os primeiros a reconhecer que algumas moedas podem e desafiam esse paradigma - o dólar canadense é um bom exemplo recente de uma dinâmica tão dinâmica. Impulsionada pela subida dos preços do petróleo, o loonie transformou-se em uma moeda petrolífera, uma vez que o Canadá se tornou o fornecedor de petróleo bruto dos Estados Unidos no. Como resultado, enquanto outras moedas principais como o euro, o iene e a libra recuaram recentemente contra o dólar dos EUA, o dólar canadense ganhou valor. No entanto, esta é uma exceção que prova a regra.

Para entender melhor como isso funciona, vamos dar uma olhada nos dois gráficos abaixo. A Figura 1 analisa o desempenho dos sete pares de moedas mais líquidos em forex, composto pelos quatro maiores:

e os três pares de mercadorias:

A Figura 1 analisa a atividade em um único dia de negociação - 12 de outubro de 2005. Para normalizar os dados, convertimos cada par para que seu desempenho possa ser analisado com precisão. Normalmente, se o dólar fosse fraco, o EUR / USD aumentaria e o USD / CHF diminuíria; no entanto, na Figura 1, fizemos o ajuste para que os retornos sejam consistentes em relação ao dólar.

A Figura 2 analisa a atividade no mesmo dia de negociação - 12 de outubro de 2005 - para a Dow Jones Industrial Average.

Ambos os gráficos ilustram claramente que, embora o mercado de ações seja verdadeiramente um mercado de ações, o mercado de divisas é realmente um mercado de dólares e antidólares. A principal razão para isso é que o dólar serve como a moeda de reserva para os bancos centrais do mundo. Portanto, quando os especuladores são otimistas sobre o dólar, o capital fluirá de todas as moedas principais para o dólar e vice-versa quando o sentimento inverter.

Crosses oferecem mais possibilidades.

O que torna as cruzes especialmente interessante para os comerciantes de moeda é o fato de que eles podem fornecer sinais de tendência ou faixa muito mais limpos que não serão afetados pelas oscilações do dia-a-dia do dólar.

Para entender melhor como os cruzes funcionam, vamos examinar os dois gráficos a seguir, que analisam os dados durante o mesmo período de tempo (de 1 de julho de 2005 a 14 de outubro de 2005). Embora o instrumento financeiro mais líquido do mundo - o EUR / USD - tenha feito nada além do alcance sem rumo durante o período em questão, frustrando os touros e os ursos (ver Fig. 3), o CAD / JPY mostrou uma das tendências mais puras em memória recente, ganhando quase 1.000 pontos sem retração de material (ver Fig. 4).

Por que o Rally CAD / JPY? Como mencionamos anteriormente, o dólar canadense é uma moeda petrolífera que recebeu um tremendo impulso do aumento estratosférico no preço do petróleo bruto. O iene, por outro lado, é a principal vítima dos altos preços do petróleo porque é o único país altamente industrializado do mundo que deve contar com importações para 99,5% de suas necessidades petrolíferas. O CAD / JPY, portanto, possui uma correlação de 89% com o preço do petróleo.

Os comerciantes de Canny que apostam em uma reunião de petróleo poderiam ter expressado essa opinião de forma muito eficaz no mercado de câmbio através de uma longa posição de CAD / JPY. Ainda melhor, eles teriam aproveitado um diferencial de rendimento positivo no processo. Com o loonie atualmente caindo 2,75%, enquanto as taxas de ienes permanecem em 0%, o diferencial de taxa de juros sozinho foi de 275 pontos base ou 27,5% anualizado usando um fator de alavancagem padrão de 10: 1. (Isso significa essencialmente que, uma vez que os comerciantes da FX podem usar US $ 1 de capital para controlar o valor da moeda de US $ 10, o lucro do diferencial de 275 pontos base será 10 vezes maior do que se os comerciantes não usassem alavancagem.)

Grupo de Treinamento Forex.

Um par de moedas cruzadas é aquele que não inclui o dólar americano. Enquanto o dólar dos EUA é a moeda mais líquida, constituindo a maior parte do volume negociado em todo o mundo, há oportunidades adicionais disponíveis para os comerciantes que estão dispostos a incluir pares de moeda cruzada.

Ao negociar pares cruzados em conjunto com os principais pares de moedas, você poderá aumentar substancialmente o número de instrumentos de negociação disponíveis à sua disposição, proporcionando-lhe mais oportunidades de negociação. Embora os profissionais de negociação dos mercados de moeda cruzada superem os contras, há uma série de solavancos de velocidade que você deve saber antes de iniciar uma estratégia que incorpore o comércio de moeda cruzada.

Alguma História.

O comércio de moeda evoluiu ao longo dos anos. Após a dissolução do padrão-ouro, o dólar americano tornou-se a principal moeda de reserva. Ao longo do tempo, o dólar tornou-se a moeda mais líquida, formando a base para todos os principais pares de moedas. Os pares de moeda cruzada mais ativos são aqueles que compõem os principais pares de moedas.

O euro, o iene (JPY), a libra esterlina (GBP), o dólar australiano (AUD), o dólar canadense (CAD) e o franco suíço (CHF) são as moedas que, quando negociadas em relação ao dólar dos EUA, são referidas como principais moedas. Os principais cruzamentos de moeda, como o EUR / JPY, ou o EUR / GBP oferecem aos comerciantes liquidez de negociação robusta.

Pares de negociação altamente correlacionados.

Enquanto o dólar representa a moeda da maior economia do mundo, há dezenas de negócios de par de moedas que podem tirar proveito do valor relativo de uma moeda em relação a outra. Um excelente exemplo de duas moedas que estavam amarradas no quadril até 23 de junho de 2018, quando os cidadãos da U. K votaram para sair da União Européia, são o Euro e a Libra britânica. O resultado do voto de Brexit foi catapultar o par de moedas EUR / GBP maior em 13% ao longo de 2 semanas. Esses parceiros comerciais ativos geram bilhões de dólares em valor de transação que exigem uma troca de moeda diariamente. A liquidez que você experimenta ao negociar o EUR / GBP faz dele um dos melhores pares cruzados de moeda para negociar.

Geralmente, países que estão economicamente entrelaçados possuem moedas que se movem em conjunto. Você pode considerar negociar esse tipo de par de moedas de duas maneiras. Os pares de negociação altamente correlacionados oferecem oportunidades para variar o comércio usando indicadores técnicos, como as bandas de Bollinger, ou o índice de força relativa. Alternativamente, você pode procurar por períodos em que a complacência foi configurada e um evento inesperado provavelmente proporcionará volatilidade.

A vantagem para a negociação de alguns pares de câmbio cruzado forex altamente correlacionados é que eles oferecem grande liquidez na maioria dos fusos horários. Você deve esperar que a oferta oferecida se espalhe na Ásia, Europa e Nova York para cruzamentos principais altamente correlacionados, como o EUR / GBP, para ser relativamente apertado e fornecer ampla liquidez para entrar e sair de suas posições.

A liquidação não pode ser tão simples.

A liquidação de um comércio de pares cruzados não é tão simples como a transação real. Uma vez que há uma ampla liquidez em um grande comércio cruzado, a maioria dos corretores executará seu comércio usando uma propagação de oferta relativamente apertada. Mas, quando você sai da posição, seus lucros podem agora estar em uma moeda que não seja sua moeda doméstica. Por exemplo, se a sua moeda doméstica for dólar americano e você tiver um intercâmbio EUR / GBP bem sucedido, seus lucros poderão ser em euros, o que agora você precisa negociar em dólares norte-americanos.

Mais instrumentos de negociação.

Um dos principais benefícios de utilizar os pares de divisas cruzadas forex é que esses instrumentos produzem mais oportunidades para você trocar aumentando a respiração dos instrumentos de negociação disponíveis. Se você estiver negociando apenas os principais pares de moedas, você terá 6 valores diferentes para gerar uma visão comercial. Se você adicionar pares de moeda cruzada para o mix, você pode gerar dezenas de combinações diferentes para expressar sua visão de negociação forex.

Os comerciantes experientes estão constantemente procurando oportunidades dentro dos pares cruzados fx. Historicamente, os mercados cambiais tendem aproximadamente 30% do tempo. Isso significa que 70% do tempo, os mercados de moeda estão vinculados ao alcance. Isso ocorre especialmente dentro dos cruzamentos forex altamente correlacionados.

Ao adicionar pares de moeda cruzada ao arsenal de instrumentos que você assiste, você está abrindo a porta para uma ampla gama de produtos que fornecem volatilidade suficiente para você formular e incorporar sua estratégia de negociação.

Volatilidade substancial.

Tanto os comerciantes fundamentais como os técnicos podem reconhecer esse gráfico de preços, que representa um momento histórico no mercado cambial. A imagem acima mostra o gráfico EURCHF do início de 2018 até o final de 2018. O EUR / CHF é um exemplo perfeito de um par de moedas cruzadas que negociou em um intervalo por um longo período apenas para experimentar volatilidade maciça e, em seguida, voltar a uma calma histórica. O aumento do valor da França suiça ocorreu no início de 2018, quando o Banco Nacional Suíço anunciou que vai acabar com a sua antiga faixa de 1,20 francos suiços por Euro.

Este cenário teve implicações negativas muito variadas para corretores no mercado de câmbio. Este evento Black Swan gerou perdas para os comerciantes além do patrimônio mantido em suas contas de moeda. Os corretores foram colocados em uma situação em que precisavam recuperar o dinheiro dos clientes, que não estavam dispostos a oferecer fundos adicionais aos seus corretores depois de serem exterminados. Obviamente, nem todo mundo era um perdedor, e havia aqueles comerciantes cruzados de moeda que estavam posicionados no lado direito e se beneficiaram substancialmente dessa volatilidade histórica.

Par Trading.

Outro benefício da negociação de pares cruzados forex é que os pares cruzados oferecem a oportunidade de comprar junto com a venda das moedas mais fortes e fracas que existem no mercado. O conceito é semelhante ao da negociação em pares, como você está tentando encontrar títulos que estão prontos para ganhar, juntamente com valores mobiliários que estão preparados para apresentar um desempenho inferior.

As economias que têm exportações semelhantes também são excelentes pares para combinar. Por exemplo, tanto o dólar canadense como o dólar australiano são moedas de commodities. Suas economias dependem dos preços das commodities para experimentar o crescimento. Se você acredita que o dólar canadense está preparado para apreciar, mas deseja remover o componente de commodities, você pode considerar um comércio cruzado onde você vende o AUD / CAD.

Distribuição da moeda cruzada.

Embora quase todas as principais moedas ofereçam ampla liquidez com custos de transação menores, as moedas cruzadas, podem ser mais caras para o comércio. Isso geralmente não é o caso de uma moeda como o EUR / GBP, mas se você decidir que deseja negociar um par de moedas em que a liquidez seja mais fraca, você provavelmente pagará alguns pips adicionais para entrar e sair de cada comércio.

Além disso, os pares de moeda que experimentam volatilidade em relação ao dólar também provavelmente verão maior volatilidade como um par cruzado. Com este tipo de cruzamentos, como o AUD / JPY ou o CAD / JPY, o spread da oferta será maior.

O fuso horário ea sessão de negociação em que você coloca sua transação precisam ser considerados quando se negociam cruzes de moeda fx. Durante as primeiras horas asiáticas, muitos cruzamentos europeus e o dólar canadense têm fraca liquidez. Para protegerem-se da baixa liquidez, os corretores de divisas irão cobrar uma propagação maior do que o normal para fazer um mercado em uma cruz que não seja líquida em seu fuso horário.

Assim como uma atualização, muitos corretores de Forex ganham dinheiro aproveitando o spread da oferta oferecida em negócios de moeda. A diferença entre a venda e o preço de compra é o spread e este é o valor incremental, que o corretor usa, para ganhar dinheiro com transacções de negociação cambial. Geralmente, há algum risco envolvido em fazer um mercado. Mas se um corretor faz um preço e pode sair do comércio com uma transação back to back, então não há risco de mercado.

Por exemplo, se o corretor de mercado ABC, cita uma taxa EUR / GBP de 0,8601 - 0,8604 para o cliente em uma ordem forex, mas recebe uma cotação de seu fornecedor de liquidez em EUR / GBP 0,8602 - 0,8603, eles podem sair com um ganho. Se uma situação de retorno para trás não existe, o fabricante de mercado pode precisar manter o cargo por algum tempo e ser exposto a algum risco de mercado.

O spread em grandes pares de moedas, como o EUR / USD pode ser tão baixo quanto 0.5 pips. Em vários pares de moedas cruzadas, o spread pode ser até 5 ou mesmo 10 pips. Isso permite que um revendedor compre na oferta e tente vender na oferta ou mesmo no preço médio para gerar lucros. Claro que o mercado poderia se mover rapidamente contra o revendedor, mas, em geral, essa é uma maneira robusta para os negociantes gerarem renda.

Trading Currency Cross Pairs e Forward Rate.

Os mercados de moeda são, em geral, impulsionados pelas taxas de juros a longo prazo. Taxas de juros relativas mais elevadas atraem grandes instituições e investidores para uma moeda. Os investidores enfrentam uma questão quando avaliam um par de moedas quanto a qual moeda irá gerar renda se o mercado não se mover. O carry é um termo que descreve se você ganhará juros ou pagará os juros quando você transacionar. A moeda com a taxa mais alta ganhará o que é referido como o diferencial de taxa de juros ou o carry.

Cada país tem sua própria taxa de juros soberana. Por exemplo, o Governo japonês possui uma taxa de juros específica com base no valor do vínculo. A dívida britânica a 10 anos também possui uma taxa de juros correspondente. Se o rendimento da obrigação britânica a 10 anos for superior à taxa de juros da dívida do governo japonês, você ganharia a diferença entre as duas taxas de juros se você comprar a GBP / JPY com uma data de liquidação em 10 anos. Obviamente, a maioria dos comerciantes de forex não planeja manter uma transação de moeda por 10 anos, mas o conceito existe para qualquer período além do local.

Lembre-se, a taxa local é o período de entrega mais comum. Se você colocar uma transação de moeda local, você concorda em trocar a moeda física em dois dias úteis. Qualquer período de liquidação superior a dois dias úteis exige a adição de pontos avançados. Os pontos de avanço são adicionados ou subtraídos da transação de moeda para incorporar o diferencial de taxa de juros.

Cross Forward Point Spread.

Uma das desvantagens das taxas cruzadas de negociação por um período além do local é que agora você está sujeito a uma oferta oferecida para os pontos avançados. Não só é provável que você pague uma oferta de oferta maior em sua transação de moeda cruzada no local, mas é provável que você pague um spread maior ao rolar sua taxa de câmbio cruzada do local para uma data além do local. Se você fizer este processo várias vezes durante a vida do comércio, o spread pode prejudicar uma parte dos lucros que você está prevendo.

Analise fundamental.

É útil analisar dados econômicos ao negociar pares cruzados, pois o diferencial da taxa de juros pode desempenhar um papel na determinação da direção futura do par de moedas. O processo de avaliação das taxas de juros e outros pontos relevantes de dados econômicos é muitas vezes referido como análise fundamental. Ao analisar dados econômicos para um país específico, você deve investigar e determinar quais fatores estão contribuindo para o crescimento econômico e como esse crescimento afetará a economia do país em frente.

Normalmente, quando a economia de um país está indo bem, a demanda por moeda do país e a taxa de câmbio resultante devem aumentar em valor. Por outro lado, se a economia de um país estiver em baixa performance e produzir dados econômicos fracos, a demanda pela moeda desse país pode diminuir. Com a análise fundamental, você pode analisar a correlação entre dados econômicos e o valor da moeda de um país.

Riscos adicionais.

Normalmente, os comerciantes dão por certo a estabilidade da economia dos EUA em relação a outras economias. Os pares cruzados têm uma camada de risco adicional porque, em vez de avaliar a instabilidade política e financeira em um país versus o dólar dos EUA, você está analisando agora outras duas economias em relação a cada um. Tirar o seu olho da bola pode, às vezes, fazer estragos em suas posições, se você não estiver em sintonia com as condições políticas e econômicas dentro dos países das moedas que está avaliando.

Pares Excedentes de Moedas Correntes Forex.

Os pares de moedas são fracamente divididos em várias categorias. Você tem seus principais pares de moedas, grandes pares de cruzes, pares de moedas menores, pares de cruzes menores e pares de moedas exóticas.

Os pares de moedas exóticas são pares de moedas que não são negociados normalmente no mercado cambial. Normalmente, os pares de moedas exóticas são aqueles de países em desenvolvimento, como áreas da Ásia, Oriente Médio, América do Sul e África. Os pares de moedas exóticas geralmente têm grandes spreads de oferta de oferta e geralmente requerem uma estratégia de longo prazo onde as projeções de lucro excedem em muito o spread da oferta.

Um dos profissionais da negociação de pares de moedas cruzadas exóticas é que o diferencial de rendimento é a favor da moeda menos estável. Você está sendo pago para manter uma moeda que pode ser volátil e instável. Esse tipo de estratégia é muito atraente, mas pode ser bastante arriscado.

Como um lado, quando um país tem uma moeda relativamente fraca, seus bens e serviços são baratos em relação aos seus concorrentes. Isso pode ser muito atraente para um banco central que está tentando estimular o crescimento.

Muitas vezes um país vai amarrar sua moeda às moedas de outros países, e evitar a sua moeda flutuante, para evitar a apreciação, o que pode reduzir o crescimento das exportações. Se um país classifica sua moeda para outras moedas, o banco central geralmente é responsável pela atividade diária de negociação que mantém a moeda na linha. Um exemplo desse cenário costumava ser o Bhat tailandês, que fixava sua moeda ao iene, ao dólar e ao euro. Esta peg estava em vigor até 1998, quando o governo tailandês decidiu que era muito caro manter a peg em outras moedas.

Antes desse período, uma estratégia utilizada por alguns comerciantes era comprar Thai Bhats e vender simultaneamente USD, EUR e JPY para ganhar um diferencial de taxa de juros. Isso é considerado um tipo de carry trade. Quando o peg foi finalmente quebrado, muitos comerciantes perderam milhões de dólares à medida que a moeda caiu.

Conclusão.

Embora existam uma série de custos associados à negociação de pares de moeda cruzada, expandir-se para este domínio proporcionará uma série de benefícios que podem ajudá-lo a gerar oportunidades adicionais. Ao adicionar pares de moeda cruzada, você pode encontrar pares que estão em movimento, o que pode não ser o caso, se você está apenas avaliando as principais. Muitos pares de divisas cruzadas estão altamente correlacionados e se deslocam no passo de bloqueio, o que pode oferecer oportunidades de negociação em escala.

Os pares de moeda cruzada exótica podem ser relativamente imprevisíveis e altamente voláteis, às vezes bem além da volatilidade histórica que você experimentaria ao negociar os principais pares de moedas.

Claro, os cruzamentos comerciais têm suas próprias desvantagens únicas. Os pares de divisas cruzadas geralmente têm um custo de transação mais alto em relação aos principais pares de moedas, uma vez que a oferta de oferta distribuída na taxa local e na taxa de reporte são maiores. O fuso horário em que você realizou suas negociações também desempenhará um papel na determinação do custo de uma transação. Os riscos associados aos cruzamentos comerciais também podem ser significativos, porque muitas vezes você está lidando com economias menos desenvolvidas, então você precisa monitorar várias situações políticas e econômicas com mais cuidado.

Embora os riscos e custos de negociação possam ser maiores, os benefícios de adicionar os pares de moeda cruzada mais líquida ao seu arsenal valem a pena.

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Por que os pares cruzados de moeda de comércio?

Quando os comerciantes abordam primeiro o mercado Forex, eles tendem a se inclinar para negociar pares com base em dólares americanos. Estes incluem a maioria das moedas do G8, conforme listado abaixo, emparelhado com o dólar norte-americano. Ao negociar, o dólar tem suas vantagens, também há muitas oportunidades para negociar pares cruzados Forex. Hoje, analisaremos exatamente o que é um par cruzado de moeda, bem como suas vantagens comerciais.

O que é um par cruzado?

Primeiro, os comerciantes precisam entender a diferença entre "The Majors" e os pares de cruzamentos de moeda. "The Majors" são simplesmente considerados quaisquer das principais moedas do G8, juntamente com o USD. Exemplos incluem pares comumente negociados, como o EUR / USD e GBP / USD. Como mencionado acima, estes são muitas vezes entre os pares mais negociados no mundo das moedas. No entanto, eles não são a única opção para negociação!

Por outro lado, existem pares cruzados de moeda. Um par cruzo faz referência a qualquer cotação da moeda que não inclua o dólar norte-americano. Esses pares foram desenvolvidos especificamente para facilitar o processo em que as moedas foram trocadas. Um exemplo de uma cruz de moeda seria o EUR / NZD. Observe como esta cotação é composta tanto do EUR / USD quanto do NZD / USD (dois pares principais). Os comerciantes poderiam criar sua própria cruz EUR / NZD comprando um par e vendendo outro. No entanto, através do uso de um par cruzado, esta transação foi simplificada e potencialmente reduz custos por não ter que converter sua transação para um USD comum primeiro.

Benefícios cruzados de moeda.

Agora que você conhece os pares cruzados, vamos ver alguns de seus benefícios comerciais. Primeiro, os pares cruzados permitem que você compre e venda os pares de moedas mais fortes e fracos do mercado. Por exemplo, se a Grande libra britânica (GBP) é a moeda mais forte dos mercados, você gostaria de acoplar sua transação contra uma moeda mais fraca para maximizar seus retornos potenciais. Agora é claro que você sempre pode comprar o GBP / USD e chamá-lo por dia, mas o USD pode não ser a moeda mais fraca disponível. Os comerciantes podem considerar comprar o GBP / NZD, GBP / AUD, GBP / JPY ou GBP / CAD para citar alguns. Isso representa uma excelente oportunidade para os comerciantes de tendências. Através da compra do mais forte e da venda da moeda mais fraca, também podemos participar em alguns dos movimentos do mercado!

Outra razão pela qual os comerciantes considerariam negociar uma cruz é por sua maior volatilidade. Em relação aos pares tradicionais com base em USD, alguns cruzamentos são conhecidos por movimentos de mercado substancialmente maiores. Certas estratégias dependem da volatilidade, e um maior movimento do mercado pode oferecer aos comerciantes do dia e os escaladores aumentaram as oportunidades de negociação ao longo do dia. Abaixo está uma comparação lado a lado do ATR (Average True Range) para os pares GBP / USD e GBP / NZD. Basicamente, medimos o movimento médio de um par de moedas em pips. Neste ponto, os números falam por si mesmos, como vemos que o GBP / NZD se move em média quase duas vezes mais pips diariamente quando comparado ao GBP / USD. Se você está procurando volatilidade diária, qual escolheria?

Eu acredito que neste ponto a resposta para as perguntas acima deve ser bastante direto. Pode haver vantagens na negociação de pares do dólar norte-americano, mas os comerciantes não devem reduzir os benefícios das divisas. Ao perceber o seu potencial, os comerciantes podem facilmente fazê-los na estratégia comercial ativa de sua escolha.

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WalkerIngland.

Walker England é um instrutor de educação para DailyFX, especializado em estratégias de negociação de curto prazo para produtos Forex e CFD. Ele tem formação em negócios, com títulos em Economia e Finanças da Universidade Estadual do Texas. Seu foco principal sempre foi comercializado, com mais de doze anos de experiência comercial prática nos mercados internacionais. A Walker compartilha sua experiência comercial publicando artigos ativamente em mercados ativos e produzindo webinars para o DailyFX.